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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 605.00 | 2 211.00 | 7 394.00 | 9 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 484.00 | 4 716.00 | 5 200.00 |
040 Immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 555.00 | 2 695.00 | 26 860.00 | 29 555.00 |
060 Stock marchandises | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
084 Disponibilités | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
110 Total général Actif | 66 186.00 | 2 695.00 | 63 492.00 | 66 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 955.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 340.00 | 117 931.00 | | 96 340.00 |
230 Autres produits | 728.00 | | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 068.00 | 117 931.00 | | 97 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 314.00 | | | -15 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 29 637.00 | 50 626.00 | | 29 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 220.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 366.00 | 29 182.00 | | 28 366.00 |
252 Charges sociales | 12 028.00 | 9 225.00 | | 12 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 579.00 | 115.00 | | 2 579.00 |
256 Dotations aux provisions | | 728.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 498.00 | 90 102.00 | | 75 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 570.00 | 27 829.00 | | 21 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 4 175.00 | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 298.00 | 23 656.00 | | 18 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 728.00 | | | 728.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 728.00 | | | 728.00 |