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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 12.00 | 488.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 200.00 | 3 485.00 | 77 715.00 | 81 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 847 719.00 | 3 497.00 | 25 844 222.00 | 25 847 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
BZ Autres créances | 141 792.00 | | 141 792.00 | 141 792.00 |
CF Disponibilités | 282 744.00 | | 282 744.00 | 282 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 339.00 | | 533 339.00 | 533 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 493 058.00 | 3 497.00 | 26 489 561.00 | 26 493 058.00 |
CU Autres participations | 25 766 019.00 | | 25 766 019.00 | 25 766 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 030 300.00 | | | 11 030 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 015.00 | | | 551 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 704.00 | | | 244 704.00 |
DK Provisions réglementées | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
DL TOTAL (I) | 11 873 782.00 | | | 11 873 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 163 531.00 | | | 5 163 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032 524.00 | | | 9 032 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 217.00 | | | 367 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 615 779.00 | | | 14 615 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 489 561.00 | | | 26 489 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 588.00 | | 95 588.00 | 95 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 763.00 | | | -47 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 591.00 | | | 873 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 886.00 | | | 628 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 704.00 | | | 244 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 847 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 766 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 847 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 766 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 497.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 163 531.00 | 82 617.00 | | 5 163 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 217.00 | 367 217.00 | | 367 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UX Autres créances clients | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
VB T. V. A. | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 032 524.00 | 955 601.00 | 3 692 309.00 | 9 032 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 595.00 | 250 595.00 | | 250 595.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 615 779.00 | 1 457 941.00 | 3 692 309.00 | 14 615 779.00 |