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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 575.00 | 8 012.00 | 7 563.00 | 15 575.00 |
AN Terrains | 13 205.00 | 2 418.00 | 10 787.00 | 13 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 091.00 | 27 556.00 | 84 535.00 | 112 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 689.00 | 11 882.00 | 19 808.00 | 31 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 495.00 | 49 869.00 | 173 626.00 | 223 495.00 |
BT Marchandises | 1 445 367.00 | | 1 445 367.00 | 1 445 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 929.00 | | 1 729 929.00 | 1 729 929.00 |
BZ Autres créances | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
CF Disponibilités | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 481.00 | | 3 474 481.00 | 3 474 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 976.00 | 49 869.00 | 3 648 107.00 | 3 697 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 404.00 | | | -622 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 112.00 | | | 1 398 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 133.00 | | | 568 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 786.00 | | | 450 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 321.00 | | | 473 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 734.00 | | | 178 734.00 |
EA Autres dettes | 579 022.00 | | | 579 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 995.00 | | | 2 249 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 107.00 | | | 3 648 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 944.00 | | | 1 694 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 042.00 | 23 826.00 | | 26 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 3 115.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | 20 711.00 | | 21 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 786.00 | 450 786.00 | | 450 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 321.00 | 473 321.00 | | 473 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 734.00 | 178 734.00 | | 178 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 022.00 | 579 022.00 | | 579 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 133.00 | 13 082.00 | 549 074.00 | 568 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874 296.00 | 1 874 296.00 | | 1 874 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 230.00 | 1 874 296.00 | 50 934.00 | 1 925 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 995.00 | 1 694 944.00 | 549 074.00 | 2 249 995.00 |