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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 391 679.00 | | 391 679.00 | 391 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 047.00 | 13 148.00 | 74 898.00 | 88 047.00 |
040 Immobilisations financières | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 416.00 | 13 148.00 | 474 267.00 | 487 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
072 Créances – Autres | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
084 Disponibilités | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 578.00 | | 45 578.00 | 45 578.00 |
110 Total général Actif | 532 994.00 | 13 148.00 | 519 845.00 | 532 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226.00 | | | 226.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 318.00 | | | 197 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
230 Autres produits | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 595.00 | | | 280 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
242 Autres charges externes. | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
252 Charges sociales | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 177.00 | | | 285 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 313.00 | | | -12 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 367.00 | | | 171 367.00 |