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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 087 792.00 | | 10 087 792.00 | 10 087 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 792.00 | | 10 087 792.00 | 10 087 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 688.00 | | 239 688.00 | 239 688.00 |
BZ Autres créances | 441 661.00 | | 441 661.00 | 441 661.00 |
CF Disponibilités | 312 447.00 | | 312 447.00 | 312 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 497.00 | | 994 497.00 | 994 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 082 289.00 | | 11 082 289.00 | 11 082 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 955.00 | | | -422 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 591.00 | -422 955.00 | | 261 591.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 636.00 | 5 677 045.00 | | 5 938 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 155 304.00 | 4 582 015.00 | | 4 155 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 300.00 | 60 800.00 | | 45 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 912.00 | 257 946.00 | | 242 912.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 28.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 143 653.00 | 5 600 788.00 | | 5 143 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 082 289.00 | 11 277 833.00 | | 11 082 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 263 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -182 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 709.00 | -31 547.00 | | -214 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 611.00 | 358 328.00 | | 1 278 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 020.00 | 781 283.00 | | 1 017 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 591.00 | -422 955.00 | | 261 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 532 075.00 | | | 10 532 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 283.00 | 10 087 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 283.00 | 10 087 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532 075.00 | | | 10 532 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 912.00 | 242 912.00 | | 242 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 087 716.00 | | 1 087 716.00 | 1 087 716.00 |
UX Autres créances clients | 239 688.00 | 239 688.00 | | 239 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 153 098.00 | 438 811.00 | 2 885 713.00 | 4 153 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 571.00 | | | 728 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 662.00 | 441 662.00 | | 441 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 765.00 | 682 049.00 | 1 087 716.00 | 1 769 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 143 653.00 | 729 366.00 | 2 885 713.00 | 5 143 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |