| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 711 820.00 | | 1 711 820.00 | 1 711 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931.00 | 2 219.00 | 1 711.00 | 3 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 251.00 | 2 219.00 | 1 719 032.00 | 1 721 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 559.00 | | 451 559.00 | 451 559.00 |
BZ Autres créances | 373 143.00 | | 373 143.00 | 373 143.00 |
CF Disponibilités | 169 308.00 | | 169 308.00 | 169 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 577.00 | | 995 577.00 | 995 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 078.00 | 2 219.00 | 2 714 609.00 | 2 716 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 227.00 | -296 400.00 | | -422 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 155.00 | -125 826.00 | | 233 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419.00 | -272 227.00 | | 8 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 407.00 | 151 741.00 | | 185 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 132.00 | 210 000.00 | | 773 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 841.00 | 56 366.00 | | 252 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 707.00 | 24 250.00 | | 280 707.00 |
EA Autres dettes | 771 565.00 | 1 567.00 | | 771 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 539.00 | | | 442 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 190.00 | 443 725.00 | | 2 706 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 859.00 | 171 698.00 | | 2 713 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 573 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 138 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 232.00 | 44 306.00 | | 20 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 069.00 | 44 306.00 | | 21 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 069.00 | 42 877.00 | | -21 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 000.00 | | | -282 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 718.00 | 131 267.00 | | 1 587 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 563.00 | 257 094.00 | | 1 354 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 155.00 | -125 826.00 | | 233 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 255.00 | | 1 636 168.00 | 162 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 756.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 172.00 | 1 721 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 711 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 3 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 957.00 | | 1 573 863.00 | 157 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | | 1 049.00 | 4 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -89 329.00 | -89 329.00 | | -89 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 546.00 | 206 546.00 | | 206 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 565.00 | 771 565.00 | | 771 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 539.00 | 442 539.00 | | 442 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 451 559.00 | 451 559.00 | | 451 559.00 |
VB T. V. A. | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 862 461.00 | 862 461.00 | | 862 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 769.00 | 831 769.00 | | 831 769.00 |
VW T.V.A. | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 190.00 | 2 706 190.00 | | 2 706 190.00 |