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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 340.00 | 1 704.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995.00 | 340.00 | 2 654.00 | 2 995.00 |
BN En cours de production de biens | 1 668 503.00 | | 1 668 503.00 | 1 668 503.00 |
BT Marchandises | 138 306.00 | | 138 306.00 | 138 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 137.00 | | 483 137.00 | 483 137.00 |
BZ Autres créances | 297 864.00 | | 297 864.00 | 297 864.00 |
CF Disponibilités | 332 081.00 | | 332 081.00 | 332 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 894.00 | | 2 919 894.00 | 2 919 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 889.00 | 340.00 | 2 922 549.00 | 2 922 889.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | 12 356.00 | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 47 407.00 | 22 356.00 | | 47 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 273 393.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 45 781.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | 595.00 | | 26 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | 193 834.00 | | 68 551.00 |
EA Autres dettes | 584 000.00 | 320 000.00 | | 584 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 191 213.00 | 2 191 213.00 | | 2 191 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 141.00 | 3 024 817.00 | | 2 875 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 549.00 | 3 047 173.00 | | 2 922 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 191 213.00 | 2 191 213.00 | | 2 191 213.00 |
UX Autres créances clients | 483 138.00 | 483 138.00 | | 483 138.00 |
VB T. V. A. | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 613.00 | 257 613.00 | | 257 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 003.00 | 781 003.00 | | 781 003.00 |
VW T.V.A. | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 142.00 | 2 875 142.00 | | 2 875 142.00 |