| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 572.00 | 1 139.00 | 1 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 711.00 | 572.00 | 86 139.00 | 86 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 953.00 | | 243 953.00 | 243 953.00 |
BZ Autres créances | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
CF Disponibilités | 560 234.00 | | 560 234.00 | 560 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 742.00 | | 886 742.00 | 886 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 453.00 | 572.00 | 972 881.00 | 973 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 876.00 | | | -183 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 467.00 | -183 876.00 | | -177 467.00 |
DL TOTAL (I) | -311 343.00 | -133 876.00 | | -311 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 661.00 | 716 708.00 | | 869 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 961.00 | 94 805.00 | | 282 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 111 407.00 | | 28 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 224.00 | 922 920.00 | | 1 284 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 881.00 | 789 044.00 | | 972 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 563.00 | 922 920.00 | | 414 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 819.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 057.00 | | 959 057.00 | 959 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 057.00 | | 959 057.00 | 959 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 147.00 | 526 104.00 | | 959 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 614.00 | 709 980.00 | | 1 136 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 467.00 | -183 876.00 | | -177 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711.00 | | 85 000.00 | 1 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 570.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 570.00 | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
UX Autres créances clients | 243 953.00 | 243 953.00 | | 243 953.00 |
VB T. V. A. | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VC Groupe et associés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 661.00 | | 869 661.00 | 869 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 508.00 | 326 508.00 | | 326 508.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 224.00 | 414 563.00 | 869 661.00 | 1 284 224.00 |