| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 930.00 | 12 410.00 | 20 520.00 | 32 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 031.00 | 12 410.00 | 124 621.00 | 137 031.00 |
060 Stock marchandises | 87 144.00 | | 87 144.00 | 87 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
084 Disponibilités | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
110 Total général Actif | 263 369.00 | 12 410.00 | 250 959.00 | 263 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 180.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 815.00 | | | 320 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 032.00 | | | -60 032.00 |
242 Autres charges externes. | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
252 Charges sociales | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 523.00 | | | 307 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 031.00 | | | 134 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |