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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 233 172 094.00 | 40 411 724.00 | 192 760 370.00 | 233 172 094.00 |
BZ Autres créances | 168 098.00 | | 168 098.00 | 168 098.00 |
CF Disponibilités | 3 101 165.00 | | 3 101 165.00 | 3 101 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 263.00 | | 3 269 263.00 | 3 269 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 441 357.00 | 40 411 724.00 | 196 029 633.00 | 236 441 357.00 |
CU Autres participations | 233 172 094.00 | 40 411 724.00 | 192 760 370.00 | 233 172 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 124 467.00 | 23 714 630.00 | | 24 124 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 521 841.00 | 213 431 670.00 | | 216 521 841.00 |
DH Report à nouveau | -43 410 024.00 | -3 738 471.00 | | -43 410 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 730.00 | -39 671 553.00 | | -2 498 730.00 |
DK Provisions réglementées | 644 475.00 | 519 018.00 | | 644 475.00 |
DL TOTAL (I) | 195 382 029.00 | 194 255 294.00 | | 195 382 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 291.00 | 320 878.00 | | 565 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 604.00 | 320 878.00 | | 647 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 029 633.00 | 194 576 173.00 | | 196 029 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 439 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 373 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 456.00 | 476 168.00 | | 125 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 456.00 | 476 168.00 | | 125 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 456.00 | -476 168.00 | | -125 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 813.00 | 3 308 854.00 | | 81 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 543.00 | 42 980 405.00 | | 2 580 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498 730.00 | -39 671 553.00 | | -2 498 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 172 094.00 | | | 233 172 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 172 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 172 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 172 094.00 | | | 233 172 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519 018.00 | 125 456.00 | | 519 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 411 724.00 | | | 40 411 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 930 742.00 | 125 456.00 | | 40 930 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 291.00 | 565 291.00 | | 565 291.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 098.00 | 165 098.00 | | 165 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 098.00 | 168 098.00 | | 168 098.00 |
VW T.V.A. | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 604.00 | 647 604.00 | | 647 604.00 |