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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 842.00 | 31 890.00 | 17 952.00 | 49 842.00 |
AN Terrains | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
AP Constructions | 1 912 500.00 | 283 886.00 | 1 628 614.00 | 1 912 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 237.00 | 2 096.00 | 12 141.00 | 14 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 642.00 | 27 625.00 | 393 017.00 | 420 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 350 921.00 | | 350 921.00 | 350 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 142.00 | 345 496.00 | 2 740 645.00 | 3 086 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CF Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 713.00 | 345 496.00 | 2 765 217.00 | 3 110 713.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 185.00 | -42.00 | | -216 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 651.00 | -216 143.00 | | -270 651.00 |
DL TOTAL (I) | -485 836.00 | -215 185.00 | | -485 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 062.00 | 276 012.00 | | 773 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 31 976.00 | | 13 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EA Autres dettes | 211 598.00 | | | 211 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 052.00 | 2 557 987.00 | | 3 251 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 217.00 | 2 342 802.00 | | 2 765 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 954.00 | |
GE Autres charges | | | 13 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968.00 | 226.00 | | 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 618.00 | 216 369.00 | | 271 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 651.00 | -216 143.00 | | -270 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 543.00 | 189 954.00 | | 155 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | 16 614.00 | | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 267.00 | 173 340.00 | | 140 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 062.00 | 773 062.00 | | 773 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 598.00 | 211 598.00 | | 211 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 921.00 | | 350 921.00 | 350 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 559.00 | 16 639.00 | 350 921.00 | 367 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 052.00 | 1 001 052.00 | 2 250 000.00 | 3 251 052.00 |