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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 253.00 | 3 746.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 964.00 | 110 421.00 | 215 543.00 | 325 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 274.00 | 39 310.00 | 97 964.00 | 137 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 737.00 | 150 985.00 | 328 752.00 | 479 737.00 |
BT Marchandises | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
BZ Autres créances | 71 616.00 | | 71 616.00 | 71 616.00 |
CF Disponibilités | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 771.00 | | 238 771.00 | 238 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 509.00 | 150 985.00 | 567 523.00 | 718 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 211.00 | | | -38 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | -38 211.00 | | 14 699.00 |
DL TOTAL (I) | -15 511.00 | -30 211.00 | | -15 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 618.00 | | | 121 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 182.00 | 268 020.00 | | 310 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 846.00 | 116 911.00 | | 124 846.00 |
EA Autres dettes | 20 768.00 | 507 016.00 | | 20 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 619.00 | 77 639.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 035.00 | 969 587.00 | | 583 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 523.00 | 939 376.00 | | 567 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 628.00 | 969 587.00 | | 464 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 107.00 | | 29 470.00 | 456 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 383.00 | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 479 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 463 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 107.00 | | 12 588.00 | 451 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 882.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 434.00 | 109 569.00 | | 41 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 250.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 431.00 | 108 319.00 | | 41 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 182.00 | 310 182.00 | | 310 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
UX Autres créances clients | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VP Divers | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 705.00 | 154 207.00 | 11 498.00 | 165 705.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 628.00 | 464 628.00 | | 464 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 836.00 | 7 124.00 | | 25 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 666.00 | 149 420.00 | | 109 666.00 |
ST Autres comptes | 122 259.00 | 96 421.00 | | 122 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 129.00 | 35 403.00 | | 81 129.00 |
YT Sous‐traitance | 103 791.00 | 7 433.00 | | 103 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 328.00 | 654.00 | | 17 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 876.00 | 3 425.00 | | 8 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 712.00 | 10 549.00 | | 34 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 331.00 | 62 212.00 | | 138 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 234.00 | 20 920.00 | | 74 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 175.00 | 289 333.00 | | 434 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |