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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 044.00 | | 820 044.00 | 820 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 840.00 | | 827 840.00 | 827 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 673.00 | | 34 673.00 | 34 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 328.00 | | 256 328.00 | 256 328.00 |
BZ Autres créances | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CF Disponibilités | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 969.00 | | 375 969.00 | 375 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 810.00 | | 1 203 810.00 | 1 203 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 597.00 | | | -16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 562.00 | | | 909 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 407.00 | | | 1 182 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 810.00 | | | 1 203 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 821.00 | | | 297 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 597.00 | | | -16 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 827 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 053.00 | 229 053.00 | | 229 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 609.00 | 23.00 | 291 528.00 | 884 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 586.00 | | | 884 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VW T.V.A. | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 407.00 | 297 821.00 | 291 528.00 | 1 182 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 210.00 | | | 12 210.00 |