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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 385 210.00 | | 385 210.00 | 385 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 210.00 | | 385 210.00 | 385 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 129 484.00 | | 129 484.00 | 129 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 484.00 | | 129 484.00 | 129 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 694.00 | | 514 694.00 | 514 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 052.00 | -62 041.00 | | -97 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 586.00 | -35 011.00 | | 37 586.00 |
DL TOTAL (I) | -54 466.00 | -92 052.00 | | -54 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 746.00 | 563 805.00 | | 566 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 3 564.00 | | 1 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 160.00 | 567 380.00 | | 569 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 694.00 | 475 328.00 | | 514 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414.00 | 3 575.00 | | 2 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 833.00 | | | 456 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 833.00 | | | 456 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 000.00 | 1 541.00 | | 520 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 414.00 | 36 551.00 | | 482 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 586.00 | -35 011.00 | | 37 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 000.00 | | 385 210.00 | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | 385 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 000.00 | 385 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | 385 210.00 | 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 565.00 | 14 602.00 | 53 167.00 | 38 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 565.00 | 14 602.00 | 53 167.00 | 38 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 566 746.00 | | 566 746.00 | 566 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 160.00 | 2 414.00 | 566 746.00 | 569 160.00 |