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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 9 167.00 | 15 833.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
AP Constructions | 75 403.00 | 9 871.00 | 65 532.00 | 75 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 071.00 | 23 914.00 | 64 157.00 | 88 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 862.00 | 70 847.00 | 158 015.00 | 228 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 103.00 | 118 638.00 | 354 465.00 | 473 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BZ Autres créances | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CF Disponibilités | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 726.00 | | 122 726.00 | 122 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 829.00 | 118 638.00 | 477 192.00 | 595 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 4 839.00 | 9 161.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
DL TOTAL (I) | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 558.00 | | | 283 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
EA Autres dettes | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 755.00 | | | 424 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 192.00 | | | 477 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 521.00 | | | 189 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 833.00 | 60 805.00 | | 57 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 5 571.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 399.00 | 55 233.00 | | 49 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 558.00 | 48 324.00 | 181 792.00 | 283 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 917.00 | 49 657.00 | 6 260.00 | 55 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 755.00 | 189 521.00 | 181 792.00 | 424 755.00 |