| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 806.00 | 2 994.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 101.00 | 416.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 272.00 | 3 474.00 | 18 798.00 | 22 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 021.00 | 5 381.00 | 64 640.00 | 70 021.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 175 171.00 | | 175 171.00 | 175 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 055.00 | | 381 055.00 | 381 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 076.00 | 5 381.00 | 445 695.00 | 451 076.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
DL TOTAL (I) | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 550.00 | | | 154 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 468.00 | | | 71 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 518.00 | | | 301 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 695.00 | | | 445 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 518.00 | | | 301 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 716.00 | | 62 305.00 | 7 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 20 689.00 | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 41 616.00 | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 5 085.00 | | 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 1 600.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 3 485.00 | | 90.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
VB T. V. A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 315.00 | 149 883.00 | 2 432.00 | 152 315.00 |
VW T.V.A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 518.00 | 301 518.00 | | 301 518.00 |