| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 4 145.00 | 2 055.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 963.00 | 8 015.00 | 11 948.00 | 19 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 422.00 | 12 160.00 | 22 262.00 | 34 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 43 378.00 | | 43 378.00 | 43 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 144.00 | 12 160.00 | 78 984.00 | 91 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 608.00 | | | -26 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 728.00 | -26 608.00 | | 17 728.00 |
DL TOTAL (I) | -7 880.00 | -25 608.00 | | -7 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 687.00 | 51 746.00 | | 37 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 835.00 | 10 964.00 | | 15 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 3 279.00 | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | 4 902.00 | | 25 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 864.00 | 70 891.00 | | 86 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 984.00 | 45 283.00 | | 78 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 433.00 | 19 145.00 | | 59 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 336.00 | | 182 336.00 | 182 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 336.00 | | 182 336.00 | 182 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | 926.00 | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 572.00 | 55 034.00 | | 194 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 844.00 | 81 641.00 | | 176 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 728.00 | -26 608.00 | | 17 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 260.00 | | 15 163.00 | 19 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 6 200.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | | 8 203.00 | 11 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424.00 | 8 736.00 | | 3 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424.00 | 4 591.00 | | 3 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 687.00 | 10 257.00 | 27 430.00 | 37 687.00 |
VI Groupe et associés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 746.00 | | | 41 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 864.00 | 59 433.00 | 27 430.00 | 86 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | 2 384.00 | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 41 762.00 | 29 430.00 | | 41 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 916.00 | 568.00 | | 3 916.00 |
YT Sous‐traitance | 14 970.00 | 8 925.00 | | 14 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 528.00 | 494.00 | | 1 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 345.00 | 3 492.00 | | 18 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 106.00 | 3 984.00 | | 8 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 625.00 | 41 801.00 | | 68 625.00 |