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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 615 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 062 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 762 270.00 | | 10 762 270.00 | 10 762 270.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 413 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 718 358.00 | |
BZ Autres créances | 4 414 584.00 | | 4 414 584.00 | 4 414 584.00 |
CF Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 578.00 | | 4 432 578.00 | 4 432 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 194 848.00 | | 15 194 848.00 | 15 194 848.00 |
CU Autres participations | 10 762 000.00 | | 10 762 000.00 | 10 762 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 408.00 | | | 1 543 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 890 668.00 | | | 13 890 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 542.00 | | | -663 542.00 |
DL TOTAL (I) | 14 770 533.00 | | | 14 770 533.00 |
DP Provisions pour risques | 4 570 064.00 | | | 4 570 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 573 580.00 | | | 5 573 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 376.00 | | | 320 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 315.00 | | | 424 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 194 848.00 | | | 15 194 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 315.00 | | | 424 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 376.00 | | | 320 376.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 366 362.00 | | | -11 366 362.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 003 516.00 | | | 1 003 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 550 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 550 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 975 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 894 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 297 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 677.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 766 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231 673.00 | | | 3 231 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231 673.00 | | | 3 231 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 844.00 | | | 611 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 552.00 | | | 663 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 542.00 | | | -663 542.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 366 362.00 | | | -11 366 362.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 366 362.00 | | | -11 366 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 762 270.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 762 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 320 376.00 | 320 376.00 | | 320 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257 977.00 | 257 977.00 | | 257 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 607.00 | 1 206 607.00 | | 1 206 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 854.00 | 4 414 584.00 | 270.00 | 4 414 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 315.00 | 424 315.00 | | 424 315.00 |