| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 928.00 | 8 808.00 | 37 120.00 | 45 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689.00 | 3 153.00 | 26 537.00 | 29 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 666.00 | 11 961.00 | 65 706.00 | 77 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BZ Autres créances | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
CF Disponibilités | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 878.00 | 11 961.00 | 130 917.00 | 142 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 664.00 | | | 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 664.00 | | | 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EA Autres dettes | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 453.00 | | | 126 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 961.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 442.00 | 11 586.00 | 47 640.00 | 70 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 191.00 | 19 142.00 | 49.00 | 19 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 453.00 | 67 597.00 | 47 640.00 | 126 453.00 |