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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 055.00 | 2 445.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 122.00 | 3 273.00 | 5 849.00 | 9 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 822.00 | 4 328.00 | 9 494.00 | 13 822.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 370 311.00 | | 370 311.00 | 370 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 757.00 | | 400 757.00 | 400 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 579.00 | 4 328.00 | 410 251.00 | 414 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 087.00 | 98 504.00 | | 167 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 631.00 | 68 583.00 | | 189 631.00 |
DL TOTAL (I) | 357 819.00 | 168 187.00 | | 357 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 1 177.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 108.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 011.00 | 61 278.00 | | 45 011.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 1 174.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 433.00 | 64 737.00 | | 52 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 251.00 | 232 924.00 | | 410 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 422.00 | | 1 400.00 | 12 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 222.00 | | 1 400.00 | 11 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 2 724.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604.00 | 2 724.00 | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |