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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 4 354.00 | 1 146.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 537.00 | 7 101.00 | 34 436.00 | 41 537.00 |
040 Immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 937.00 | 11 456.00 | 54 481.00 | 65 937.00 |
060 Stock marchandises | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
084 Disponibilités | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 164.00 | | 228 164.00 | 228 164.00 |
110 Total général Actif | 294 101.00 | 11 456.00 | 282 645.00 | 294 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 437.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 937.00 | | | 65 937.00 |