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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 252.00 | 7 540.00 | 5 711.00 | 13 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 416.00 | 7 540.00 | 7 875.00 | 15 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 849.00 | | 64 849.00 | 64 849.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 789.00 | | 181 789.00 | 181 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 206.00 | 7 540.00 | 189 665.00 | 197 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 740.00 | 12 324.00 | | 45 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 786.00 | 33 415.00 | | 39 786.00 |
DL TOTAL (I) | 107 526.00 | 67 740.00 | | 107 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 1 643.00 | | 17 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 263.00 | 36 166.00 | | 41 263.00 |
EA Autres dettes | 16 755.00 | 9 333.00 | | 16 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 857.00 | 47 143.00 | | 75 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 665.00 | 114 883.00 | | 189 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 297 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 6 113.00 | | 10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 345.00 | 234 223.00 | | 297 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 559.00 | 200 807.00 | | 257 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 786.00 | 33 415.00 | | 39 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 617.00 | | 2 798.00 | 12 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 453.00 | | 2 798.00 | 10 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991.00 | 3 549.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 3 549.00 | | 3 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VP Divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 275.00 | 75 275.00 | | 75 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |