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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 46.00 | 4 954.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 310.00 | 46.00 | 777 264.00 | 777 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 195.00 | 46.00 | 845 149.00 | 845 195.00 |
CU Autres participations | 652 100.00 | | 652 100.00 | 652 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 59 978.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 275.00 | 114 724.00 | | 63 275.00 |
DL TOTAL (I) | 837 977.00 | 774 702.00 | | 837 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 141.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 1 343.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 223.00 | | |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 172.00 | 1 707.00 | | 7 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 149.00 | 776 409.00 | | 845 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 172.00 | 1 707.00 | | 7 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 554.00 | 117 176.00 | | 81 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 279.00 | 2 452.00 | | 18 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 275.00 | 114 724.00 | | 63 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 310.00 | | 125 000.00 | 652 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 310.00 | | | 652 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |