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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 109 430.00 | | 109 430.00 | 109 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 430.00 | | 182 430.00 | 182 430.00 |
BN En cours de production de biens | 382 465.00 | | 382 465.00 | 382 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 597.00 | | 213 597.00 | 213 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 949.00 | | 958 949.00 | 958 949.00 |
BZ Autres créances | 242 893.00 | | 242 893.00 | 242 893.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 165.00 | | 1 815 165.00 | 1 815 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 595.00 | | 1 997 595.00 | 1 997 595.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 023.00 | -435 778.00 | | -1 316 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 421 286.00 | -880 245.00 | | -1 421 286.00 |
DL TOTAL (I) | -2 707 308.00 | -1 286 023.00 | | -2 707 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 129.00 | 125.00 | | 1 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129.00 | 12 125.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299 834.00 | 1 504 614.00 | | 4 299 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 174.00 | 450 868.00 | | 148 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 767.00 | 22 648.00 | | 255 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 774.00 | 1 978 130.00 | | 4 703 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 595.00 | 704 233.00 | | 1 997 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 124.00 | | 799 124.00 | 799 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 124.00 | | 799 124.00 | 799 124.00 |
FM Production stockée | | | -98 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 12 000.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 916.00 | -12 000.00 | | 11 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 522.00 | 482 651.00 | | 737 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 807.00 | 1 362 896.00 | | 2 158 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 421 286.00 | -880 245.00 | | -1 421 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 179.00 | | 109 251.00 | 97 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 182 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 179.00 | | 16 251.00 | 93 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 93 000.00 | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 125.00 | 1 004.00 | 12 000.00 | 12 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 125.00 | 1 004.00 | 12 000.00 | 12 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 174.00 | 148 174.00 | | 148 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 958 949.00 | 958 949.00 | | 958 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
VC Groupe et associés | 132 262.00 | 132 262.00 | | 132 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 299 834.00 | 4 299 834.00 | | 4 299 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 103.00 | 1 205 103.00 | | 1 205 103.00 |
VW T.V.A. | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 774.00 | 4 703 774.00 | | 4 703 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |