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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 248.00 | 1 359.00 | 1 889.00 | 3 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 189.00 | 5 036.00 | 14 153.00 | 19 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 737.00 | 6 395.00 | 87 342.00 | 93 737.00 |
BT Marchandises | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
BZ Autres créances | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
CF Disponibilités | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 933.00 | | 167 933.00 | 167 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 670.00 | 6 395.00 | 255 275.00 | 261 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
DL TOTAL (I) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 432.00 | | | 168 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 879.00 | | | 223 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 275.00 | | | 255 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 915.00 | | 252 915.00 | 252 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 915.00 | | 252 915.00 | 252 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 842.00 | | | 257 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 446.00 | | | 227 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 432.00 | 23 275.00 | 94 983.00 | 138 432.00 |
VI Groupe et associés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 879.00 | 108 722.00 | 94 983.00 | 223 879.00 |