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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 002.00 | | 945 002.00 | 945 002.00 |
CF Disponibilités | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 280.00 | | 969 280.00 | 969 280.00 |
CU Autres participations | 945 002.00 | | 945 002.00 | 945 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
DH Report à nouveau | | -6 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 690.00 | 63 045.00 | | 63 690.00 |
DK Provisions réglementées | 20 702.00 | 12 135.00 | | 20 702.00 |
DL TOTAL (I) | 146 407.00 | 74 150.00 | | 146 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 884.00 | 694 757.00 | | 633 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 1 253.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 873.00 | 884 106.00 | | 822 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 280.00 | 958 256.00 | | 969 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 196.00 | 102 540.00 | | 102 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 567.00 | -8 567.00 | | -8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 710.00 | 18 355.00 | | 17 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 690.00 | 63 045.00 | | 63 690.00 |