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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 110.00 | 2 446.00 | 3 664.00 | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 692.00 | 7 135.00 | 12 557.00 | 19 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 7 442.00 | 27 615.00 | 35 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 554.00 | 17 023.00 | 183 531.00 | 200 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 387.00 | 17 023.00 | 241 364.00 | 258 387.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 814.00 | 20 139.00 | | 10 814.00 |
DL TOTAL (I) | 35 953.00 | 25 139.00 | | 35 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 074.00 | 165 260.00 | | 141 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 19 901.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 19 191.00 | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 503.00 | 24 254.00 | | 34 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 411.00 | 228 606.00 | | 205 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 364.00 | 253 745.00 | | 241 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 302 913.00 | | 302 913.00 | 302 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 913.00 | | 302 913.00 | 302 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 418.00 | 256 492.00 | | 335 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 604.00 | 236 354.00 | | 324 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 814.00 | 20 139.00 | | 10 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 429.00 | | 7 125.00 | 193 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 680.00 | | | 139 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 624.00 | | 7 125.00 | 47 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904.00 | 10 119.00 | | 6 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 222.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | 8 897.00 | | 5 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 074.00 | 26 762.00 | 108 298.00 | 141 074.00 |
VI Groupe et associés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 411.00 | 91 100.00 | 108 298.00 | 205 411.00 |