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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 105.00 | 5 895.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 481 219.00 | 109 610.00 | 5 371 609.00 | 5 481 219.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 487 294.00 | 109 716.00 | 5 377 578.00 | 5 487 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
072 Créances – Autres | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
084 Disponibilités | 593 422.00 | | 593 422.00 | 593 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 668.00 | | 696 668.00 | 696 668.00 |
110 Total général Actif | 6 183 962.00 | 109 716.00 | 6 074 247.00 | 6 183 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 640.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 137 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 382 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 414 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 489 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 074 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 503 322.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 866 943.00 | | | 866 943.00 |
230 Autres produits | 27 268.00 | | | 27 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 894 212.00 | | | 894 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 981.00 | | | -10 981.00 |
242 Autres charges externes. | 299 181.00 | | | 299 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 160.00 | | | 197 160.00 |
252 Charges sociales | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
262 Autres charges | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 132.00 | | | 831 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
294 Charges financières | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 497 247.00 | | | 5 497 247.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 203 787.00 | | | 2 203 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 503 322.00 | | | 5 503 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 219 815.00 | | | 2 219 815.00 |