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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 722 953.00 | | 6 722 953.00 | 6 722 953.00 |
BZ Autres créances | 1 185 345.00 | | 1 185 345.00 | 1 185 345.00 |
CF Disponibilités | 87 989.00 | | 87 989.00 | 87 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 334.00 | | 1 273 334.00 | 1 273 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 286.00 | | 7 996 286.00 | 7 996 286.00 |
CU Autres participations | 6 722 953.00 | | 6 722 953.00 | 6 722 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 840.00 | | | 438 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 653 212.00 | | | 2 653 212.00 |
DH Report à nouveau | -70 407.00 | | | -70 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 662.00 | | | 3 043 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624 676.00 | | | 3 624 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 624.00 | | | 4 952 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 286.00 | | | 7 996 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 595.00 | | | 633 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 399.00 | | | -46 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 241.00 | | | -9 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 953.00 | | | 6 722 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 722 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722 953.00 | | | 6 722 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 608.00 | 119 608.00 | | 119 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 345.00 | 1 185 345.00 | | 1 185 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624 676.00 | 505 647.00 | 2 607 493.00 | 3 624 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 345.00 | 1 185 345.00 | | 1 185 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 624.00 | 633 595.00 | 3 807 493.00 | 4 952 624.00 |