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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 815.00 | 3 185.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 588.00 | 9 397.00 | 18 191.00 | 27 588.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 968.00 | 10 211.00 | 21 756.00 | 31 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
084 Disponibilités | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
110 Total général Actif | 42 698.00 | 10 211.00 | 32 486.00 | 42 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
230 Autres produits | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 777.00 | | | 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
252 Charges sociales | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 290.00 | | | -15 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
294 Charges financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 050.00 | | | 29 050.00 |