| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 792.00 | | 256 792.00 | 256 792.00 |
BZ Autres créances | 174 946.00 | | 174 946.00 | 174 946.00 |
CF Disponibilités | 550 712.00 | | 550 712.00 | 550 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 452.00 | | 982 452.00 | 982 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 452.00 | | 982 452.00 | 982 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 903.00 | -130 997.00 | | 118 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 239.00 | 250 700.00 | | 232 239.00 |
DL TOTAL (I) | 359 942.00 | 127 703.00 | | 359 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 731.00 | 109 326.00 | | 106 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 452.00 | 434 591.00 | | 100 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 136.00 | 111 880.00 | | 68 136.00 |
EA Autres dettes | 204 850.00 | 64 850.00 | | 204 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 339.00 | 139 938.00 | | 142 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 509.00 | 860 587.00 | | 622 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 452.00 | 988 290.00 | | 982 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 305.00 | 686 410.00 | | 325 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 120.00 | | 1 089 120.00 | 1 089 120.00 |
FG Production vendue services | 1 739 145.00 | | 1 739 145.00 | 1 739 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 266.00 | | 2 828 266.00 | 2 828 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 110.00 | | | 204 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 732.00 | 46 551.00 | | 83 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 914.00 | 2 855 471.00 | | 3 524 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 675.00 | 2 604 770.00 | | 3 292 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 239.00 | 250 700.00 | | 232 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 281 451.00 | 560 823.00 | | 1 281 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 731.00 | | 106 731.00 | 106 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 473.00 | | 190 473.00 | 190 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 339.00 | 142 339.00 | | 142 339.00 |
UX Autres créances clients | 256 792.00 | 256 792.00 | | 256 792.00 |
VB T. V. A. | 174 946.00 | 174 946.00 | | 174 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 739.00 | 431 739.00 | | 431 739.00 |
VW T.V.A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 509.00 | 325 305.00 | 297 204.00 | 622 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 316.00 | 14 102.00 | | 215 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | 3 600.00 | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 1 771 375.00 | 657 452.00 | | 1 771 375.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 316.00 | 14 102.00 | | 215 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 257.00 | | | 618 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783 105.00 | 661 052.00 | | 1 783 105.00 |