| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 624.00 | | 1 349 624.00 | 1 349 624.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
CF Disponibilités | 728 450.00 | | 728 450.00 | 728 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 190.00 | | 932 190.00 | 932 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 814.00 | | 2 281 814.00 | 2 281 814.00 |
CU Autres participations | 949 624.00 | | 949 624.00 | 949 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 208 184.00 | 2 208 184.00 | | 2 208 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DG Autres réserves | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 342.00 | 123 735.00 | | -15 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 168.00 | 2 331 919.00 | | 2 206 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 646.00 | 360.00 | | 75 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 814.00 | 2 332 279.00 | | 2 281 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 646.00 | 360.00 | | 75 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 258 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 258 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 258 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 401 232.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 342.00 | 1 277 497.00 | | 15 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 342.00 | 123 735.00 | | -15 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 624.00 | | 400 000.00 | 949 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 624.00 | | 400 000.00 | 949 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 735.00 | 203 735.00 | | 203 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |