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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 727.00 | 7 788.00 | 8 515.00 |
040 Immobilisations financières | 784 534.00 | | 784 534.00 | 784 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 128.00 | 727.00 | 809 401.00 | 810 128.00 |
072 Créances – Autres | 383 036.00 | | 383 036.00 | 383 036.00 |
084 Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 238.00 | | 388 238.00 | 388 238.00 |
110 Total général Actif | 1 198 366.00 | 727.00 | 1 197 639.00 | 1 198 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 328.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 919 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 153 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 197 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 45 000.00 | | 72 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 001.00 | 45 000.00 | | 72 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 300.00 | 4 920.00 | | 4 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 872.00 | | 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 111.00 | 37 861.00 | | 70 111.00 |
252 Charges sociales | 467.00 | | | 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 727.00 | | | 727.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 797.00 | 43 653.00 | | 75 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 796.00 | 1 347.00 | | -3 796.00 |
294 Charges financières | 1 463.00 | 2 353.00 | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 069.00 | 4 522.00 | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 328.00 | -5 528.00 | | -8 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 014.00 | | | 41 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 849.00 | | | 758 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 864.00 | | | 864.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |