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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
BZ Autres créances | 828 339.00 | | 828 339.00 | 828 339.00 |
CF Disponibilités | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 649.00 | | 917 649.00 | 917 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 973.00 | | 1 111 973.00 | 1 111 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 750.00 | | | 379 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 687.00 | | | -12 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 321.00 | | | 148 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 300.00 | | | 745 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 758.00 | | | 1 094 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 973.00 | | | 1 111 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 758.00 | | | 1 094 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 075.00 | | 177 249.00 | 17 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | | 177 249.00 | 17 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 321.00 | 148 321.00 | | 148 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 300.00 | 745 300.00 | | 745 300.00 |
VB T. V. A. | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
VP Divers | 788 600.00 | | | 788 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 339.00 | 448 589.00 | 379 750.00 | 828 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 758.00 | 1 094 758.00 | | 1 094 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -8 340.00 | | | -8 340.00 |
ST Autres comptes | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 611.00 | | | 58 611.00 |