| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 639 923.00 | | 50 639 923.00 | 50 639 923.00 |
BZ Autres créances | 3 086 398.00 | | 3 086 398.00 | 3 086 398.00 |
CF Disponibilités | 10 950 666.00 | | 10 950 666.00 | 10 950 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 037 065.00 | | 14 037 065.00 | 14 037 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 676 989.00 | | 64 676 989.00 | 64 676 989.00 |
CU Autres participations | 50 639 923.00 | | 50 639 923.00 | 50 639 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140 260.00 | 4 140 260.00 | | 4 140 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 253 340.00 | 37 253 340.00 | | 37 253 340.00 |
DH Report à nouveau | -118 122.00 | | | -118 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 023 844.00 | -118 122.00 | | -2 023 844.00 |
DK Provisions réglementées | 304 874.00 | 118 477.00 | | 304 874.00 |
DL TOTAL (I) | 39 556 506.00 | 41 393 954.00 | | 39 556 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 453.00 | 56 967.00 | | 917 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 787.00 | | | 197 787.00 |
EA Autres dettes | 24 005 241.00 | | | 24 005 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 120 482.00 | 56 967.00 | | 25 120 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 676 989.00 | 41 450 921.00 | | 64 676 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 120 482.00 | 56 967.00 | | 25 120 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 857 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 397.00 | 118 477.00 | | 186 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 397.00 | 118 477.00 | | 186 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 397.00 | -118 477.00 | | -166 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 965.00 | 297 450.00 | | 114 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 810.00 | 415 573.00 | | 2 138 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 023 844.00 | -118 122.00 | | -2 023 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 884 940.00 | | 14 739 232.00 | 36 884 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984 250.00 | 50 639 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 984 250.00 | 50 639 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 884 940.00 | | 14 739 232.00 | 36 884 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 477.00 | 186 397.00 | | 118 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 477.00 | 186 397.00 | | 118 477.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 453.00 | 917 453.00 | | 917 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 140 917.00 | 140 917.00 | | 140 917.00 |
VC Groupe et associés | 2 940 886.00 | 2 940 886.00 | | 2 940 886.00 |
VI Groupe et associés | 24 003 981.00 | 24 003 981.00 | | 24 003 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 398.00 | 3 086 398.00 | | 3 086 398.00 |
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 120 482.00 | 25 120 482.00 | | 25 120 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 667 188.00 | 20 000.00 | | 667 188.00 |
ST Autres comptes | 858 728.00 | 5 679.00 | | 858 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 118 698.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 525 917.00 | 25 679.00 | | 1 525 917.00 |