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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 913.00 | 9 550.00 | 9 363.00 | 18 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 350.00 | 5 676.00 | 24 673.00 | 30 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 015.00 | 26 537.00 | 59 478.00 | 86 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 329.00 | 41 763.00 | 282 565.00 | 324 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 491.00 | | 290 491.00 | 290 491.00 |
BZ Autres créances | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
CF Disponibilités | 93 537.00 | | 93 537.00 | 93 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 282.00 | | 465 282.00 | 465 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 611.00 | 41 763.00 | 747 848.00 | 789 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 331.00 | -9 113.00 | | 313 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 525.00 | 322 944.00 | | 187 525.00 |
DL TOTAL (I) | 506 357.00 | 318 831.00 | | 506 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 36 301.00 | | 39 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 862.00 | 79 303.00 | | 92 862.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 491.00 | 127 556.00 | | 241 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 848.00 | 446 387.00 | | 747 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 070.00 | 26 694.00 | | 15 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 6 304.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 20 389.00 | | 11 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 290 491.00 | 290 491.00 | | 290 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 745.00 | 371 745.00 | 19 000.00 | 390 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 491.00 | 221 491.00 | | 221 491.00 |