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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 594.00 | 606.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364.00 | 3 393.00 | 5 971.00 | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | 1 585.00 | 495.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 844.00 | 5 572.00 | 7 272.00 | 12 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
BZ Autres créances | 304 995.00 | | 304 995.00 | 304 995.00 |
CF Disponibilités | 261 821.00 | | 261 821.00 | 261 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 329.00 | | 689 329.00 | 689 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 173.00 | 5 572.00 | 696 601.00 | 702 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
DL TOTAL (I) | 148 331.00 | | | 148 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 435.00 | | | 481 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 270.00 | | | 548 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 601.00 | | | 696 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 270.00 | | | 548 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 207.00 | | 1 637.00 | 11 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 007.00 | | 1 437.00 | 10 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 3 327.00 | | 2 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 400.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 2 927.00 | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 435.00 | 481 435.00 | | 481 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
VB T. V. A. | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
VC Groupe et associés | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 708.00 | 427 508.00 | 200.00 | 427 708.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 270.00 | 548 270.00 | | 548 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
ST Autres comptes | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
YT Sous‐traitance | 235 112.00 | | | 235 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
ZE Dividendes | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 846.00 | | | 822 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |