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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 058.00 | 8 403.00 | 80 655.00 | 89 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 134.00 | 182.00 | 1 316.00 |
040 Immobilisations financières | 399 194.00 | | 399 194.00 | 399 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 568.00 | 9 537.00 | 480 030.00 | 489 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
072 Créances – Autres | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
084 Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
110 Total général Actif | 560 393.00 | 9 537.00 | 550 855.00 | 560 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 352 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
230 Autres produits | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
242 Autres charges externes. | 36 586.00 | 12 778.00 | | 36 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
252 Charges sociales | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 436.00 | 3 571.00 | | 6 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 134.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 297.00 | 16 484.00 | | 63 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 162.00 | -16 484.00 | | 10 162.00 |
280 Produits financiers | 51 387.00 | 41 499.00 | | 51 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 5 805.00 | 8 257.00 | | 5 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 256.00 | 6 349.00 | | 4 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | -1 560.00 | | 2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 252.00 | 11 970.00 | | 49 252.00 |