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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 377 442.00 | | 5 377 442.00 | 5 377 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 411.00 | | 396 411.00 | 396 411.00 |
BZ Autres créances | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
CF Disponibilités | 1 093 795.00 | | 1 093 795.00 | 1 093 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 268.00 | | 1 571 268.00 | 1 571 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 710.00 | | 6 948 710.00 | 6 948 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
CU Autres participations | 5 305 943.00 | | 5 305 943.00 | 5 305 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
DG Autres réserves | 1 481 575.00 | | | 1 481 575.00 |
DH Report à nouveau | | -124 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 244.00 | 1 683 919.00 | | 442 244.00 |
DK Provisions réglementées | 77 596.00 | 48 854.00 | | 77 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 394.00 | 2 608 407.00 | | 3 079 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 982.00 | 2 209 923.00 | | 1 856 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 811.00 | 686 412.00 | | 1 477 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 506.00 | 19 680.00 | | 308 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 020.00 | 21 000.00 | | 76 020.00 |
EA Autres dettes | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 317.00 | 2 937 015.00 | | 3 869 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 710.00 | 5 545 422.00 | | 6 948 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 899.00 | 1 093 296.00 | | 930 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 979.00 | | 412 979.00 | 412 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 979.00 | | 412 979.00 | 412 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | 518.00 | | 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 742.00 | 28 156.00 | | 28 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 742.00 | 28 156.00 | | 28 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 742.00 | -28 156.00 | | -28 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 627.00 | 2 246 319.00 | | 871 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 382.00 | 562 400.00 | | 429 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 244.00 | 1 683 919.00 | | 442 244.00 |