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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 530.00 | 49 490.00 | 90 040.00 | 139 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 530.00 | 49 490.00 | 838 040.00 | 887 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
BZ Autres créances | 231 206.00 | | 231 206.00 | 231 206.00 |
CF Disponibilités | 1 255 114.00 | | 1 255 114.00 | 1 255 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 762.00 | | 1 564 762.00 | 1 564 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 292.00 | 49 490.00 | 2 402 802.00 | 2 452 292.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 468.00 | 21 303.00 | | 64 468.00 |
DG Autres réserves | 224 887.00 | 4 752.00 | | 224 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 248.00 | 863 300.00 | | 1 126 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 603.00 | 1 639 355.00 | | 2 165 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 773.00 | 92 200.00 | | 52 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 120 508.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 9 708.00 | | 10 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 474.00 | 260 983.00 | | 171 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 198.00 | 483 399.00 | | 237 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 802.00 | 2 122 754.00 | | 2 402 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 983.00 | 483 399.00 | | 223 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 561.00 | | 12 969.00 | 874 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 561.00 | | 12 969.00 | 126 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 748.00 | 26 743.00 | | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 748.00 | 26 743.00 | | 22 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
UX Autres créances clients | 78 443.00 | 78 443.00 | | 78 443.00 |
VC Groupe et associés | 231 206.00 | 231 206.00 | | 231 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 773.00 | 39 558.00 | 13 215.00 | 52 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 648.00 | 309 648.00 | | 309 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 198.00 | 223 983.00 | 13 215.00 | 237 198.00 |