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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 277.00 | 123.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 454.00 | 163 262.00 | 113 192.00 | 276 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 975.00 | 75 159.00 | 102 816.00 | 177 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 829.00 | 243 698.00 | 336 131.00 | 579 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 381.00 | | 722 381.00 | 722 381.00 |
BZ Autres créances | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
CF Disponibilités | 206 319.00 | | 206 319.00 | 206 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 682.00 | | 1 009 682.00 | 1 009 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 512.00 | 243 698.00 | 1 345 814.00 | 1 589 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
DG Autres réserves | 398 693.00 | 48 618.00 | | 398 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 621.00 | 475 075.00 | | 178 621.00 |
DL TOTAL (I) | 770 288.00 | 716 666.00 | | 770 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 736.00 | 255 361.00 | | 231 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 295.00 | 1 275.00 | | 57 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 61 535.00 | | 50 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 922.00 | 141 442.00 | | 91 922.00 |
EA Autres dettes | 108 653.00 | 248 725.00 | | 108 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 995.00 | 52 452.00 | | 34 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 526.00 | 760 789.00 | | 575 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 814.00 | 1 477 456.00 | | 1 345 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 601.00 | | 11 129.00 | 569 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 579 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 454 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 201.00 | | 11 129.00 | 444 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 744.00 | 83 854.00 | 900.00 | 160 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 1 467.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 934.00 | 82 387.00 | 900.00 | 156 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UX Autres créances clients | 722 381.00 | 722 381.00 | | 722 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 471.00 | 10 441.00 | 38 030.00 | 48 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 265.00 | 72 784.00 | 110 481.00 | 183 265.00 |
VI Groupe et associés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 614.00 | 777 614.00 | | 777 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 526.00 | 427 015.00 | 148 511.00 | 575 526.00 |