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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 310.00 | 676.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 035.00 | 50 834.00 | 56 201.00 | 107 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 161.00 | 51 144.00 | 67 017.00 | 118 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 434.00 | | 860 434.00 | 860 434.00 |
BZ Autres créances | 945 300.00 | | 945 300.00 | 945 300.00 |
CF Disponibilités | 2 062 282.00 | | 2 062 282.00 | 2 062 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 341.00 | | 3 892 341.00 | 3 892 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 502.00 | 51 144.00 | 3 959 358.00 | 4 010 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 911.00 | 847 911.00 | | 847 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
DG Autres réserves | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
DH Report à nouveau | -351 674.00 | | | -351 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 987.00 | -351 674.00 | | 801 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 193.00 | 521 205.00 | | 1 323 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 438.00 | 1 201 358.00 | | 1 139 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 922.00 | 446 943.00 | | 854 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 565.00 | 477 073.00 | | 493 565.00 |
EA Autres dettes | 145 540.00 | 76 498.00 | | 145 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 165.00 | 2 204 573.00 | | 2 636 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 358.00 | 2 725 778.00 | | 3 959 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 065.00 | | 36 405.00 | 93 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 309.00 | 118 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 309.00 | 108 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 925.00 | | 36 405.00 | 82 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 061.00 | 23 980.00 | 8 897.00 | 36 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 23 980.00 | 8 897.00 | 36 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 922.00 | 854 922.00 | | 854 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 775.00 | 162 775.00 | | 162 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 929.00 | 99 929.00 | | 99 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 540.00 | 145 540.00 | | 145 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 860 434.00 | 860 434.00 | | 860 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 438.00 | 51 938.00 | 1 087 500.00 | 1 139 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VP Divers | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 841.00 | 775 841.00 | | 775 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 950.00 | 1 827 810.00 | 10 140.00 | 1 837 950.00 |
VW T.V.A. | 217 326.00 | 217 326.00 | | 217 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 465.00 | 1 545 965.00 | 1 087 500.00 | 2 633 465.00 |