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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
072 Créances – Autres | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
084 Disponibilités | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 168.00 | | 173 168.00 | 173 168.00 |
110 Total général Actif | 173 168.00 | | 173 168.00 | 173 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 168.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 339.00 | | | 342 339.00 |
222 Production stockée | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 339.00 | | | 462 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 622.00 | | | 252 622.00 |
242 Autres charges externes. | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
252 Charges sociales | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 554.00 | | | 436 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 030.00 | | | 60 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 125.00 | | | 78 125.00 |