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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 714 800.00 | | 714 800.00 | 714 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 237 652.00 | | 237 652.00 | 237 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 181.00 | | 332 181.00 | 332 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 981.00 | | 1 046 981.00 | 1 046 981.00 |
CU Autres participations | 714 800.00 | | 714 800.00 | 714 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 986.00 | 63.00 | | 986.00 |
DG Autres réserves | 18 724.00 | 1 198.00 | | 18 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 794.00 | 18 449.00 | | 27 794.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | 244.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 761 908.00 | 733 954.00 | | 761 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 13 536.00 | | 24 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 735.00 | 169 766.00 | | 245 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 073.00 | 198 302.00 | | 285 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 981.00 | 932 256.00 | | 1 046 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 073.00 | 198 302.00 | | 285 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 453 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 3 256.00 | | 4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 000.00 | 413 600.00 | | 453 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 206.00 | 395 151.00 | | 425 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 794.00 | 18 449.00 | | 27 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 800.00 | | | 714 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 800.00 | | | 714 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | 160.00 | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 160.00 | | 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 073.00 | 285 073.00 | | 285 073.00 |