| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 159.00 | 27 660.00 | 197 499.00 | 225 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 033.00 | 27 660.00 | 213 374.00 | 241 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 739.00 | | 469 739.00 | 469 739.00 |
BZ Autres créances | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
CF Disponibilités | 402 815.00 | | 402 815.00 | 402 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 847.00 | | 1 065 847.00 | 1 065 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 880.00 | 27 660.00 | 1 279 221.00 | 1 306 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 313.00 | 41 897.00 | | 327 313.00 |
DL TOTAL (I) | 379 210.00 | 51 897.00 | | 379 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 914.00 | 230 347.00 | | 355 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 796.00 | | 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 369.00 | 96 172.00 | | 469 369.00 |
EA Autres dettes | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 011.00 | 327 315.00 | | 900 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 221.00 | 379 212.00 | | 1 279 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 726.00 | | | 579 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 574.00 | | 1 938 574.00 | 1 938 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 574.00 | | 1 938 574.00 | 1 938 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 933.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 050.00 | 300.00 | | 52 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 602.00 | 300.00 | | 52 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | 12.00 | | 6 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 597.00 | 300.00 | | 43 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 066.00 | 312.00 | | 50 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 536.00 | -12.00 | | 2 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 181.00 | 7 849.00 | | 124 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 141.00 | 319 568.00 | | 2 011 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 828.00 | 277 671.00 | | 1 683 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 313.00 | 41 897.00 | | 327 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 149.00 | | 239 448.00 | 59 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 074.00 | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 564.00 | 241 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 490.00 | 225 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 109.00 | | 214 540.00 | 59 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 24 908.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620.00 | 28 933.00 | 4 893.00 | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620.00 | 28 933.00 | 4 893.00 | 3 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 469 739.00 | 469 739.00 | | 469 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 914.00 | 49 489.00 | 292 066.00 | 355 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
VP Divers | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 369.00 | 469 369.00 | | 469 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 471.00 | 661 596.00 | 15 875.00 | 677 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 151.00 | 579 726.00 | 292 066.00 | 886 151.00 |