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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 488.00 | 919.00 | 1 407.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 307.00 | 488.00 | 2 819.00 | 3 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
110 Total général Actif | 11 950.00 | 488.00 | 11 462.00 | 11 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 608.00 | 21 983.00 | | 30 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 931.00 | | | 931.00 |
230 Autres produits | 769.00 | 388.00 | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 308.00 | 22 371.00 | | 32 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 721.00 | 3 019.00 | | 2 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -125.00 | -1 000.00 | | -125.00 |
242 Autres charges externes. | 14 338.00 | 18 537.00 | | 14 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 154.00 | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 427.00 | 9 788.00 | | 12 427.00 |
252 Charges sociales | 1 503.00 | 1 046.00 | | 1 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | 206.00 | | 282.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 248.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 657.00 | 31 998.00 | | 31 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 651.00 | -9 626.00 | | 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 775.00 | -9 626.00 | | 1 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 242.00 | | | 1 242.00 |