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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 691.00 | | 902 691.00 | 902 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 691.00 | | 1 502 691.00 | 1 502 691.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 134.00 | | 1 505 134.00 | 1 505 134.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 121.00 | | | -16 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 267.00 | | | -5 267.00 |
DL TOTAL (I) | -16 388.00 | | | -16 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 523.00 | | | 1 521 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 134.00 | | | 1 505 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 267.00 | | | -5 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 800.00 | | 500 891.00 | 1 001 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 800.00 | | 500 891.00 | 1 001 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 691.00 | | 902 691.00 | 902 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 096.00 | 1 405.00 | 902 691.00 | 904 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 523.00 | 21 523.00 | | 1 521 523.00 |