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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 2 455.00 | 1 128.00 | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078.00 | 676.00 | 2 402.00 | 3 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 5 129.00 | 3 760.00 | 8 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 287.00 | 8 260.00 | 64 027.00 | 72 287.00 |
BT Marchandises | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BZ Autres créances | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 021.00 | | 191 021.00 | 191 021.00 |
CF Disponibilités | 113 017.00 | | 113 017.00 | 113 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 206.00 | | 435 206.00 | 435 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 494.00 | 8 260.00 | 499 233.00 | 507 494.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 216 275.00 | 127 331.00 | | 216 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 834.00 | 128 944.00 | | 142 834.00 |
DL TOTAL (I) | 375 609.00 | 272 775.00 | | 375 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 737.00 | 40 979.00 | | 32 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 665.00 | 12 215.00 | | 9 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 680.00 | 50 612.00 | | 55 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 542.00 | 26 595.00 | | 25 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 624.00 | 130 401.00 | | 123 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 233.00 | 403 176.00 | | 499 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 075.00 | 1 212.00 | | 71 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 316.00 | 651.00 | | 11 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | 561.00 | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546.00 | 3 715.00 | | 4 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 1 194.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 2 521.00 | | 3 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 750.00 | 8 289.00 | 24 448.00 | 32 750.00 |
VI Groupe et associés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 89 985.00 | 15.00 | 90 000.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 637.00 | 99 176.00 | 24 445.00 | 123 637.00 |