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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 919.00 | 5 981.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 2 113.00 | 3 387.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 228.00 | 5 228.00 | 34 000.00 | 39 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 128.00 | 8 260.00 | 45 868.00 | 54 128.00 |
BT Marchandises | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 498.00 | | 137 498.00 | 137 498.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 082.00 | | 361 082.00 | 361 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 210.00 | 8 260.00 | 406 950.00 | 415 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 476.00 | | | 56 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 322.00 | 58 476.00 | | 64 322.00 |
DL TOTAL (I) | 142 798.00 | 78 476.00 | | 142 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 552.00 | 55 362.00 | | 43 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | 35 393.00 | | 109 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 655.00 | 24 008.00 | | 62 655.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 175.00 | | 3 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 152.00 | 114 939.00 | | 264 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 950.00 | 193 415.00 | | 406 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 274.00 | 71 212.00 | | 219 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 031.00 | 191 156.00 | 1 080 187.00 | 889 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 031.00 | 191 156.00 | 1 080 187.00 | 889 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 131.00 | 11 250.00 | | 18 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 465.00 | 556 994.00 | | 1 080 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 143.00 | 498 518.00 | | 1 016 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 322.00 | 58 476.00 | | 64 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 229.00 | | 6 900.00 | 47 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624.00 | 4 636.00 | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624.00 | 3 717.00 | | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |
VB T. V. A. | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 552.00 | 11 930.00 | 31 622.00 | 43 552.00 |
VI Groupe et associés | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 378.00 | 241 378.00 | | 241 378.00 |
VW T.V.A. | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 075.00 | 194 575.00 | 76 500.00 | 271 075.00 |