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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 434.00 | 16 384.00 | 11 050.00 | 27 434.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 6 718.00 | 12 282.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 1 213.00 | 1 311.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 470.00 | 44 717.00 | 93 752.00 | 138 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 017.00 | 69 032.00 | 131 986.00 | 201 017.00 |
BT Marchandises | 193 424.00 | | 193 424.00 | 193 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 612.00 | 101.00 | 27 511.00 | 27 612.00 |
BZ Autres créances | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CF Disponibilités | 148 846.00 | | 148 846.00 | 148 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 410.00 | 101.00 | 434 309.00 | 434 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 427.00 | 69 133.00 | 566 294.00 | 635 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 311.00 | | | 311.00 |
DG Autres réserves | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 615.00 | 6 211.00 | | 45 615.00 |
DL TOTAL (I) | 121 825.00 | 76 211.00 | | 121 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 876.00 | 241 346.00 | | 201 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 730.00 | 12 821.00 | | 12 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 061.00 | 116 496.00 | | 195 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 664.00 | 12 854.00 | | 28 664.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 794.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 469.00 | 384 310.00 | | 444 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 294.00 | 460 520.00 | | 566 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 723.00 | 182 600.00 | | 282 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 829.00 | | 2 737.00 | 198 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 201 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 140 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 805.00 | | 2 737.00 | 138 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 443.00 | 36 138.00 | 549.00 | 33 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 565.00 | 13 537.00 | | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 878.00 | 22 601.00 | 549.00 | 23 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | 101.00 | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 101.00 | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 101.00 | 32.00 | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 061.00 | 195 061.00 | | 195 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 876.00 | 40 131.00 | 161 745.00 | 201 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 729.00 | 92 139.00 | 13 590.00 | 105 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 469.00 | 282 723.00 | 161 745.00 | 444 469.00 |